有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月22日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 464,963 | 470,450 |
未収入金 | 35,557 | 35,918 |
貯蔵品 | 4,742 | 4,815 |
前払費用 | 4,648 | 6,650 |
前払金 | 33,000 | 99,000 |
その他 | 74 | 247 |
貸倒引当金 | - | -132 |
流動資産計 | 542,986 | 616,951 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,322,121 | 1,323,586 |
減価償却累計額 | -947,258 | -977,451 |
建物(純額) | 374,862 | 346,135 |
構築物 | 1,120,017 | 1,148,893 |
減価償却累計額 | -1,002,067 | -1,013,310 |
構築物(純額) | 117,949 | 135,582 |
機械及び装置 | 283,211 | 283,277 |
減価償却累計額 | -256,382 | -260,542 |
機械及び装置(純額) | 26,828 | 22,735 |
車両運搬具 | 173,349 | 178,132 |
減価償却累計額 | -161,278 | -169,737 |
車両運搬具(純額) | 12,070 | 8,394 |
工具 | 173,405 | 177,656 |
減価償却累計額 | -158,975 | -161,336 |
工具 | 14,430 | 16,319 |
コース勘定 | 524,715 | 527,272 |
立木 | 45,408 | 45,408 |
土地 | 106,908 | 106,908 |
リース資産 | - | 21,300 |
減価償却累計額 | - | -532 |
リース資産(純額) | - | 20,767 |
有形固定資産合計 | 1,223,173 | 1,229,525 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,008 | 365 |
電話加入権 | 624 | 624 |
無形固定資産合計 | 1,633 | 990 |
投資その他の資産 | | |
投資不動産 | 81,001 | 81,001 |
減価償却累計額 | -40,313 | -41,772 |
投資不動産(純額) | 40,687 | 39,229 |
長期前払費用 | 55 | 13,982 |
その他 | 180 | 180 |
投資その他の資産合計 | 40,923 | 53,392 |
固定資産計 | 1,265,730 | 1,283,907 |
資産の部合計 | 1,808,716 | 1,900,859 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,406 | 12,382 |
未払金 | 13,781 | 19,270 |
未払法人税等 | 305 | 3,912 |
未払費用 | 15,836 | 16,127 |
前受金 | 5,443 | 3,508 |
預り金 | 5,302 | 5,495 |
賞与引当金 | 7,000 | 7,000 |
契約負債 | - | 786,003 |
リース債務 | - | 4,686 |
その他 | 8,475 | 7,564 |
流動負債計 | 66,550 | 865,950 |
固定負債 | | |
会員預り金 | 57,600 | 60,000 |
長期預り保証金 | 15,000 | 12,000 |
退職給付引当金 | 20,606 | 19,253 |
役員退職慰労引当金 | 15,833 | 17,833 |
リース債務 | - | 17,963 |
固定負債計 | 109,039 | 127,049 |
負債の部合計 | 175,590 | 993,000 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
その他資本剰余金 | 325,000 | 325,000 |
資本剰余金合計 | 470,000 | 470,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
繰越利益剰余金 | 1,061,126 | 335,858 |
利益剰余金合計 | 1,063,126 | 337,858 |
株主資本合計 | 1,633,126 | 907,858 |
純資産の部合計 | 1,633,126 | 907,858 |
負債・純資産合計 | 1,808,716 | 1,900,859 |