日本観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 470,450 | 529,905 |
| 未収入金 | 35,918 | 36,896 |
| 貯蔵品 | 4,815 | 4,369 |
| 前払費用 | 6,650 | 6,836 |
| 前払金 | 99,000 | － |
| その他 | 247 | 130 |
| 貸倒引当金 | -132 | － |
| 流動資産計 | 616,951 | 578,138 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,323,586 | 1,331,982 |
| 減価償却累計額 | -977,451 | -1,007,739 |
| 建物（純額） | 346,135 | 324,243 |
| 構築物 | 1,148,893 | 1,153,803 |
| 減価償却累計額 | -1,013,310 | -1,029,573 |
| 構築物（純額） | 135,582 | 124,229 |
| 機械及び装置 | 283,277 | 295,847 |
| 減価償却累計額 | -260,542 | -268,985 |
| 機械及び装置（純額） | 22,735 | 26,861 |
| 車両運搬具 | 178,132 | 172,024 |
| 減価償却累計額 | -169,737 | -152,035 |
| 車両運搬具（純額） | 8,394 | 19,988 |
| 工具 | 177,656 | 181,032 |
| 減価償却累計額 | -161,336 | -160,272 |
| 工具 | 16,319 | 20,760 |
| コース勘定 | 527,272 | 527,272 |
| 立木 | 45,408 | 45,408 |
| 土地 | 106,908 | 106,908 |
| リース資産 | 21,300 | 21,300 |
| 減価償却累計額 | -532 | -2,662 |
| リース資産（純額） | 20,767 | 18,637 |
| 有形固定資産合計 | 1,229,525 | 1,214,311 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 365 | 2,610 |
| 電話加入権 | 624 | 624 |
| 無形固定資産合計 | 990 | 3,235 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資不動産 | 81,001 | 81,001 |
| 減価償却累計額 | -41,772 | -43,245 |
| 投資不動産（純額） | 39,229 | 37,755 |
| 長期前払費用 | 13,982 | 9,351 |
| その他 | 180 | 180 |
| 投資その他の資産合計 | 53,392 | 47,287 |
| 固定資産計 | 1,283,907 | 1,264,834 |
| 資産の部合計 | 1,900,859 | 1,842,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,382 | 12,269 |
| 未払金 | 19,270 | 2,967 |
| 未払法人税等 | 3,912 | 305 |
| 未払費用 | 16,127 | 17,852 |
| 前受金 | 3,508 | 3,303 |
| 預り金 | 5,495 | 5,946 |
| 賞与引当金 | 7,000 | 7,700 |
| 契約負債 | 786,003 | 769,844 |
| リース債務 | 4,686 | 4,686 |
| その他 | 7,564 | 7,121 |
| 流動負債計 | 865,950 | 831,997 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 60,000 | 62,000 |
| 長期預り保証金 | 12,000 | 12,000 |
| 退職給付引当金 | 19,253 | 19,585 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,833 | 19,833 |
| リース債務 | 17,963 | 13,277 |
| 固定負債計 | 127,049 | 126,695 |
| 負債の部合計 | 993,000 | 958,692 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
| その他資本剰余金 | 325,000 | 325,000 |
| 資本剰余金合計 | 470,000 | 470,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
| 繰越利益剰余金 | 335,858 | 312,279 |
| 利益剰余金合計 | 337,858 | 314,279 |
| 株主資本合計 | 907,858 | 884,279 |
| 純資産の部合計 | 907,858 | 884,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,900,859 | 1,842,972 |
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