日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,661 | -47,581 |
| 減価償却費 | 42,592 | 36,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,859 | 504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,539 | 4,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -1,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653 | 1,837 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,326 | 55,177 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | 6,905 | -11,831 |
| 小計 | 120,973 | 36,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,397 | -3,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,578 | 32,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,386 | -13,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,386 | -13,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,192 | 18,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,672 | 515,649 |
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