日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月13日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,724 | 12,661 |
| 減価償却費 | 34,310 | 42,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | -2,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,500 | 8,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,129 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 982 | 653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,463 | 55,326 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -3,100 | -2,000 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | 2,195 | 6,905 |
| 小計 | 115,550 | 120,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -6,087 | -1,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,465 | 119,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,667 | -4,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,315 | -4,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,149 | 115,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,950 | 527,142 |
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