日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,891 | 27,724 |
| 減価償却費 | 35,336 | 34,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -408 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161 | 2,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,307 | -2,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,544 | 982 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,809 | 53,463 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,000 | -3,100 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | 3,687 | 2,195 |
| 小計 | 105,113 | 115,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -5,886 | -6,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,228 | 109,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,975 | -25,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,975 | -25,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,253 | 84,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,085 | 528,235 |
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