日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,249 | 22,891 |
| 減価償却費 | 37,480 | 35,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 981 | -408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,127 | 161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384 | -1,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,577 | 6,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,833 | 40,809 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | -7,238 | 3,687 |
| 小計 | 98,684 | 105,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -12,246 | -5,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,439 | 99,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,551 | -15,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,801 | -15,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,638 | 83,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,846 | 463,678 |
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