日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,953 | 27,249 |
| 減価償却費 | 36,619 | 37,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,920 | 981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,315 | -8,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 665 | 384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,445 | -9,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,013 | 57,833 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | -4,876 | -7,238 |
| 小計 | 121,253 | 98,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -4,133 | -12,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,152 | 86,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,816 | -45,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,816 | -45,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,335 | 40,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,613 | 421,846 |
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