日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,333 | 41,953 |
| 減価償却費 | 39,743 | 36,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,875 | -11,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,127 | -4,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259 | 665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,622 | 2,445 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,207 | 58,013 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -6,000 | 2,000 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | 12,686 | -4,876 |
| 小計 | 123,803 | 121,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 32 |
| 法人税等の支払額 | -11,071 | -4,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,759 | 117,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,451 | -11,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,451 | -11,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,307 | 105,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,155 | 395,613 |
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