日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,734 | 30,333 |
| 減価償却費 | 40,246 | 39,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 516 | -8,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 833 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,546 | -4,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,115 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,005 | 2,622 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,262 | 58,207 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -2,000 | -6,000 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | 6,389 | 12,686 |
| 小計 | 118,025 | 123,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -11,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,743 | 112,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,657 | -15,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,657 | -15,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,086 | 97,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,077 | 337,155 |
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