日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47,581 | -15,607 |
| 減価償却費 | 36,362 | 35,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 504 | 142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,785 | 9,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,368 | 737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,837 | 5,888 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -33,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,177 | 9,544 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 87,472 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | -11,831 | -20,695 |
| 小計 | 36,383 | 87,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -3,866 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,520 | 87,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,544 | -17,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,544 | -17,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,976 | 69,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,963 | 534,307 |
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