半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 464,963 | 534,307 |
| 未収入金 | 35,557 | 26,362 |
| 貯蔵品 | 4,742 | 4,004 |
| 前払費用 | 4,648 | 8,250 |
| 前払金 | 33,000 | 66,000 |
| その他 | 74 | 22,386 |
| 流動資産計 | 542,986 | 661,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 374,862 | 360,304 |
| 構築物（純額） | 117,949 | 117,720 |
| 機械及び装置（純額） | 26,828 | 23,243 |
| 車両運搬具（純額） | 12,070 | 8,508 |
| 工具 | 14,430 | 18,761 |
| コース勘定 | 524,715 | 524,715 |
| 立木 | 45,408 | 45,408 |
| 土地 | 106,908 | 106,908 |
| 有形固定資産合計 | 1,223,173 | 1,205,570 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,008 | 687 |
| 電話加入権 | 624 | 624 |
| 無形固定資産合計 | 1,633 | 1,311 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資不動産（純額） | 40,687 | 39,958 |
| 長期前払費用 | 55 | 16,266 |
| その他 | 180 | 180 |
| 投資その他の資産合計 | 40,923 | 56,404 |
| 固定資産計 | 1,265,730 | 1,263,286 |
| 資産の部合計 | 1,808,716 | 1,924,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,406 | 16,294 |
| 未払金 | 13,781 | 794 |
| 未払法人税等 | 305 | 305 |
| 未払費用 | 15,836 | 16,981 |
| 前受金 | 5,443 | 12,947 |
| 預り金 | 5,302 | 4,859 |
| 賞与引当金 | 7,000 | 7,000 |
| 契約負債 | － | 835,934 |
| その他 | 8,475 | 41,007 |
| 流動負債計 | 66,550 | 936,125 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 57,600 | 66,600 |
| 長期預り保証金 | 15,000 | 13,500 |
| 退職給付引当金 | 20,606 | 20,748 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,833 | 16,833 |
| 固定負債計 | 109,039 | 117,681 |
| 負債の部合計 | 175,590 | 1,053,807 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
| その他資本剰余金 | 325,000 | 325,000 |
| 資本剰余金合計 | 470,000 | 470,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,061,126 | 298,791 |
| 利益剰余金合計 | 1,063,126 | 300,791 |
| 株主資本合計 | 1,633,126 | 870,791 |
| 純資産の部合計 | 1,633,126 | 870,791 |
| 負債・純資産合計 | 1,808,716 | 1,924,599 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,525,963 | -2,550,439 |
| 減価償却累計額 | -40,313 | -41,042 |
