日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,607 | -72,725 |
| 減価償却費 | 35,428 | 33,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,195 | -56,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 737 | -3,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,888 | 4,263 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -33,000 | 99,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,544 | -109 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 87,472 | 46,446 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 9,000 | 3,000 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| その他 | -20,695 | 17,131 |
| 小計 | 87,600 | 71,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -3,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,300 | 68,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,956 | -7,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,956 | -7,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,344 | 58,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,450 | 528,785 |
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