日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -72,725 | 343 |
| 減価償却費 | 33,948 | 36,498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | 470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,948 | -329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,029 | 718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,263 | 10,088 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 99,000 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -109 | 9,615 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 46,446 | 50,837 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| その他 | 17,131 | 20,525 |
| 小計 | 71,937 | 129,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -3,912 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,027 | 129,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,349 | -19,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,349 | -19,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,343 | -1,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -1,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,334 | 107,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,785 | 637,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
