日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343 | 3,297 |
| 減価償却費 | 36,498 | 37,154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 470 | -1,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329 | -1,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 718 | -572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,088 | 5,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,615 | 9,015 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 50,837 | 94,029 |
| その他 | 20,525 | -2,670 |
| 小計 | 129,765 | 144,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,463 | 143,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,934 | -62,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,934 | -62,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,952 | -2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,952 | -2,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,576 | 79,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,481 | 579,310 |
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