日本観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2024年12月20日 10:41

【資料】

半期報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	499,989	579,310
未収入金	37,760	38,854
貯蔵品	4,481	5,053
前払費用	6,734	7,527
その他	100	32,904
流動資産計	549,066	663,650
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	301,865	296,745
構築物（純額）	182,159	185,549
機械及び装置（純額）	36,773	42,633
車両運搬具（純額）	24,608	23,997
工具	16,613	16,833
コース勘定	527,272	565,608
立木	45,408	45,408
土地	106,908	106,908
リース資産（純額）	16,507	15,442
建設仮勘定	22,000	－
有形固定資産合計	1,280,116	1,299,127
無形固定資産
ソフトウエア	1,566	1,304
電話加入権	624	624
無形固定資産合計	2,191	1,929
投資その他の資産
投資不動産（純額）	36,286	35,553
長期前払費用	4,885	2,556
その他	180	180
投資その他の資産合計	41,351	38,289
固定資産計	1,323,659	1,339,347
資産の部合計	1,872,726	2,002,998
負債の部
流動負債
買掛金	15,762	21,515
未払金	34,716	13,970
未払法人税等	610	305
未払費用	21,240	21,653
前受金	3,303	12,319
預り金	8,412	5,648
賞与引当金	8,400	9,200
契約負債	767,529	861,558
リース債務	4,686	4,686
その他	6,489	50,239
流動負債計	871,151	1,001,097
固定負債
会員預り金	50,000	50,000
長期預り保証金	12,000	12,000
退職給付引当金	18,189	16,865
役員退職慰労引当金	21,833	22,833
リース債務	8,591	6,248
固定負債計	110,613	107,946
負債の部合計	981,765	1,109,044
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	145,000	145,000
その他資本剰余金	325,000	325,000
資本剰余金合計	470,000	470,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	2,000	2,000
繰越利益剰余金	318,961	321,953
利益剰余金合計	320,961	323,953
株主資本合計	890,961	893,953
純資産の部合計	884,317	893,953
負債・純資産合計	1,872,726	2,002,998

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,671,720	-2,700,154
減価償却累計額	-44,714	-45,447

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個別決算

注記等（個別）

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決算