日本観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2025年12月19日 9:26

【資料】

半期報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年9月30日	2025年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	434,202	510,482
未収入金	36,326	31,828
貯蔵品	5,430	6,820
前払費用	6,743	5,274
その他	42	24,398
流動資産計	482,744	578,805
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	287,479	274,605
構築物（純額）	255,348	254,238
機械及び装置（純額）	43,046	39,528
車両運搬具（純額）	16,831	15,359
工具	17,329	25,179
コース勘定	576,860	581,682
立木	45,408	45,408
土地	106,908	106,908
リース資産（純額）	14,377	13,312
建設仮勘定	－	550
有形固定資産合計	1,363,590	1,356,772
無形固定資産
ソフトウエア	1,043	781
電話加入権	624	624
無形固定資産合計	1,668	1,406
投資その他の資産
投資不動産（純額）	34,820	34,088
長期前払費用	224	355
繰延税金資産	42,608	42,608
その他	180	160
投資その他の資産合計	77,832	77,212
固定資産計	1,443,091	1,435,391
資産の部合計	1,925,836	2,014,196
負債の部
流動負債
買掛金	15,421	18,403
未払金	33,057	390
未払法人税等	610	305
未払費用	20,313	20,524
前受金	3,303	12,319
預り金	6,469	4,935
賞与引当金	10,000	11,000
契約負債	758,628	841,943
リース債務	4,686	4,686
その他	10,209	44,371
流動負債計	862,701	958,880
固定負債
会員預り金	49,000	49,000
長期預り保証金	12,000	12,000
退職給付引当金	16,928	16,622
役員退職慰労引当金	23,833	24,833
リース債務	3,905	1,562
固定負債計	105,667	104,018
負債の部合計	968,368	1,062,898
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	145,000	145,000
その他資本剰余金	325,000	325,000
資本剰余金合計	470,000	470,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	2,000	2,000
繰越利益剰余金	385,467	379,298
利益剰余金合計	387,467	381,298
株主資本合計	957,467	951,298
純資産の部合計	893,953	951,298
負債・純資産合計	1,925,836	2,014,196

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2024年9月30日	2025年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,730,857	-2,768,386
減価償却累計額	-46,181	-46,912

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個別決算

注記等（個別）

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