日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,297 | -5,863 |
| 減価償却費 | 37,154 | 38,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,323 | -306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,094 | 4,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -572 | -1,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,752 | 2,982 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,015 | 9,015 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 94,029 | 83,314 |
| その他 | -2,670 | 6,520 |
| 小計 | 144,538 | 138,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 460 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,979 | 138,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,316 | -59,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,316 | -59,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,343 | -2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -2,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,320 | 76,280 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 579,310 | 510,482 |
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