日本観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2023年12月20日 9:31

【資料】

半期報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	529,905	637,481
未収入金	36,896	37,225
貯蔵品	4,369	3,650
前払費用	6,836	7,534
その他	130	24,700
流動資産計	578,138	710,593
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	324,243	314,945
構築物（純額）	124,229	116,218
機械及び装置（純額）	26,861	23,574
車両運搬具（純額）	19,988	34,630
工具	20,760	18,650
コース勘定	527,272	527,272
立木	45,408	45,408
土地	106,908	106,908
リース資産（純額）	18,637	17,572
有形固定資産合計	1,214,311	1,205,180
無形固定資産
ソフトウエア	2,610	2,088
電話加入権	624	624
無形固定資産合計	3,235	2,713
投資その他の資産
投資不動産（純額）	37,755	37,021
長期前払費用	9,351	7,222
その他	180	180
投資その他の資産合計	47,287	44,424
固定資産計	1,264,834	1,252,318
資産の部合計	1,842,972	1,962,911
負債の部
流動負債
買掛金	12,269	22,357
未払金	2,967	6,175
未払法人税等	305	305
未払費用	17,852	23,817
前受金	3,303	12,919
預り金	5,946	8,203
賞与引当金	7,700	7,500
契約負債	769,844	820,682
リース債務	4,686	4,686
その他	7,121	45,732
流動負債計	831,997	952,379
固定負債
会員預り金	62,000	62,000
長期預り保証金	12,000	12,000
退職給付引当金	19,585	20,055
役員退職慰労引当金	19,833	20,833
リース債務	13,277	11,324
固定負債計	126,695	126,213
負債の部合計	958,692	1,078,593
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	145,000	145,000
その他資本剰余金	325,000	325,000
資本剰余金合計	470,000	470,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	2,000	2,000
繰越利益剰余金	312,279	312,317
利益剰余金合計	314,279	314,317
株主資本合計	884,279	884,317
純資産の部合計	834,828	884,317
負債・純資産合計	1,842,972	1,962,911

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,621,267	-2,634,166
減価償却累計額	-43,245	-43,980

日本観光ゴルフの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算