有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 444,085 | 411,950 |
| 未収入金 | 38,990 | 43,276 |
| 貯蔵品 | 3,596 | 4,235 |
| 前払費用 | 5,983 | 9,852 |
| その他 | 133 | 107 |
| 流動資産合計 | 492,789 | 469,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,318,094 | 1,320,994 |
| 減価償却累計額 | △862,641 | △885,838 |
| 建物(純額) | 455,452 | 435,155 |
| 構築物 | 1,086,292 | 1,100,982 |
| 減価償却累計額 | △957,138 | △970,747 |
| 構築物(純額) | 129,154 | 130,234 |
| 機械及び装置 | 264,486 | 278,186 |
| 減価償却累計額 | △228,396 | △239,907 |
| 機械及び装置(純額) | 36,089 | 38,278 |
| 車両運搬具 | 124,675 | 170,663 |
| 減価償却累計額 | △123,559 | △128,312 |
| 車両運搬具(純額) | 1,115 | 42,351 |
| 工具、器具及び備品 | 171,790 | 172,305 |
| 減価償却累計額 | △153,814 | △157,218 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,976 | 15,087 |
| コース勘定 | 524,715 | 524,715 |
| 立木 | 45,408 | 45,408 |
| 土地 | 106,908 | 106,908 |
| 有形固定資産合計 | 1,316,821 | 1,338,139 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,038 | 2,361 |
| 電話加入権 | 624 | 624 |
| 無形固定資産合計 | 3,663 | 2,986 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資不動産 | 81,001 | 81,001 |
| 減価償却累計額 | △35,686 | △37,266 |
| 投資不動産(純額) | 45,315 | 43,734 |
| 長期前払費用 | 7,557 | 9,850 |
| 繰延税金資産 | 3,887 | 268 |
| その他 | 140 | 180 |
| 投資その他の資産合計 | 56,899 | 54,034 |
| 固定資産合計 | 1,377,384 | 1,395,160 |
| 資産合計 | 1,870,173 | 1,864,582 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,019 | 15,403 |
| 未払金 | 12,314 | 4,294 |
| 未払法人税等 | 8,860 | 1,565 |
| 未払費用 | 19,895 | 19,905 |
| 前受金 | 6,985 | 4,938 |
| 預り金 | 8,310 | 8,284 |
| 賞与引当金 | 8,400 | 8,200 |
| その他 | 10,333 | 11,452 |
| 流動負債合計 | 89,118 | 74,044 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 72,700 | 63,600 |
| 長期預り保証金 | 24,000 | 21,000 |
| 退職給付引当金 | 22,162 | 22,051 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,833 | 11,833 |
| 固定負債合計 | 128,695 | 118,485 |
| 負債合計 | 217,814 | 192,529 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 425,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
| その他資本剰余金 | - | 325,000 |
| 資本剰余金合計 | 145,000 | 470,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,080,358 | 1,100,052 |
| 利益剰余金合計 | 1,082,358 | 1,102,052 |
| 株主資本合計 | 1,652,358 | 1,672,052 |
| 純資産合計 | 1,652,358 | 1,672,052 |
| 負債純資産合計 | 1,870,173 | 1,864,582 |
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