有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 464,963 | 470,450 |
| 未収入金 | 35,557 | 35,918 |
| 貯蔵品 | 4,742 | 4,815 |
| 前払費用 | 4,648 | 6,650 |
| 前払金 | 33,000 | 99,000 |
| その他 | 74 | 247 |
| 貸倒引当金 | - | △132 |
| 流動資産合計 | 542,986 | 616,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,322,121 | 1,323,586 |
| 減価償却累計額 | △947,258 | △977,451 |
| 建物(純額) | 374,862 | 346,135 |
| 構築物 | 1,120,017 | 1,148,893 |
| 減価償却累計額 | △1,002,067 | △1,013,310 |
| 構築物(純額) | 117,949 | 135,582 |
| 機械及び装置 | 283,211 | 283,277 |
| 減価償却累計額 | △256,382 | △260,542 |
| 機械及び装置(純額) | 26,828 | 22,735 |
| 車両運搬具 | 173,349 | 178,132 |
| 減価償却累計額 | △161,278 | △169,737 |
| 車両運搬具(純額) | 12,070 | 8,394 |
| 工具、器具及び備品 | 173,405 | 177,656 |
| 減価償却累計額 | △158,975 | △161,336 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,430 | 16,319 |
| コース勘定 | 524,715 | 527,272 |
| 立木 | 45,408 | 45,408 |
| 土地 | 106,908 | 106,908 |
| リース資産 | - | 21,300 |
| 減価償却累計額 | - | △532 |
| リース資産(純額) | - | 20,767 |
| 有形固定資産合計 | 1,223,173 | 1,229,525 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,008 | 365 |
| 電話加入権 | 624 | 624 |
| 無形固定資産合計 | 1,633 | 990 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資不動産 | 81,001 | 81,001 |
| 減価償却累計額 | △40,313 | △41,772 |
| 投資不動産(純額) | 40,687 | 39,229 |
| 長期前払費用 | 55 | 13,982 |
| その他 | 180 | 180 |
| 投資その他の資産合計 | 40,923 | 53,392 |
| 固定資産合計 | 1,265,730 | 1,283,907 |
| 資産合計 | 1,808,716 | 1,900,859 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,406 | 12,382 |
| 未払金 | 13,781 | 19,270 |
| 未払法人税等 | 305 | 3,912 |
| 未払費用 | 15,836 | 16,127 |
| 前受金 | 5,443 | 3,508 |
| 預り金 | 5,302 | 5,495 |
| 賞与引当金 | 7,000 | 7,000 |
| 契約負債 | - | 786,003 |
| リース債務 | - | 4,686 |
| その他 | 8,475 | 7,564 |
| 流動負債合計 | 66,550 | 865,950 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 57,600 | 60,000 |
| 長期預り保証金 | 15,000 | 12,000 |
| 退職給付引当金 | 20,606 | 19,253 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,833 | 17,833 |
| リース債務 | - | 17,963 |
| 固定負債合計 | 109,039 | 127,049 |
| 負債合計 | 175,590 | 993,000 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
| その他資本剰余金 | 325,000 | 325,000 |
| 資本剰余金合計 | 470,000 | 470,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,061,126 | 335,858 |
| 利益剰余金合計 | 1,063,126 | 337,858 |
| 株主資本合計 | 1,633,126 | 907,858 |
| 純資産合計 | 1,633,126 | 907,858 |
| 負債純資産合計 | 1,808,716 | 1,900,859 |
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