有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,245
預金
当座預金	43,143
普通預金	257,753
定期預金	826,499
通常貯金	2,716
小計	1,130,113
合計	1,134,358

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱JTB	128
㈱読売旅行	116
その他	612
合計	856

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,651	54,565	55,359	856	98.5	8.4

③ 商品

品名	金額(千円)
土産品(お菓子、キーホルダー他)	26,006
合計	26,006

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
事務消耗品他	857
合計	857

⑤ 長期預金

金融機関	金額(千円)
大阪信用金庫	33,000
㈱ゆうちょ銀行	10,000
合計	43,000

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
江崎グリコ㈱	5,702
金星堂商事㈱	4,201
㈱BON	2,904
森永製菓㈱	2,391
㈲ビッグアド	2,089
その他	12,674
合計	29,964

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱日立ビルシステム	10,086
㈱工藤証券印刷所	1,728
事業所税	1,247
㈲ビッグアド	960
その他	2,495
合計	16,517