有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,375
預金
当座預金	49,583
普通預金	307,676
定期預金	694,566
通常貯金	2,870
小計	1,054,696
合計	1,059,072

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱読売旅行	158
㈱JTB	84
その他	724
合計	967

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
856	53,163	53,052	967	98.2	6.3

③ 商品

品名	金額(千円)
土産品(お菓子 他)	32,919
合計	32,919

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
事務消耗品他	2,131
合計	2,131

⑤ 長期預金

金融機関	金額(千円)
大阪信用金庫	92,200
㈱ゆうちょ銀行	10,000
合計	102,200

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
金星堂商事㈱	6,165
江崎グリコ㈱	3,344
モロゾフ㈱	2,505
㈱BON	2,120
やぶ屋	1,389
その他	11,365
合計	26,891