仙台カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2012年6月27日 13:10

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	273,933	268,319
売掛金	5,832	16,963
商品及び製品	3,356	3,281
原材料及び貯蔵品	3,929	3,800
前払費用	867	837
未収入金	6,789	6,260
貸倒引当金	-2,591	-2,605
流動資産合計	292,117	296,858
固定資産
有形固定資産
建物	243,630	243,630
減価償却累計額	-39,247	-45,776
建物（純額）	204,383	197,853
建物附属設備	28,770	28,770
減価償却累計額	-21,607	-23,224
建物附属設備（純額）	7,163	5,545
構築物	317,200	317,200
減価償却累計額	-108,331	-125,008
構築物（純額）	208,869	192,191
機械及び装置	28,995	28,995
減価償却累計額	-20,662	-23,485
機械及び装置（純額）	8,333	5,509
車両運搬具	21,883	22,240
減価償却累計額	-18,683	-19,471
車両運搬具（純額）	3,200	2,768
工具	15,625	18,368
減価償却累計額	-13,832	-14,466
工具	1,793	3,902
コース勘定	1,099,095	1,099,095
土地	588,625	587,503
立木	167,353	167,353
有形固定資産合計	2,288,817	2,261,724
無形固定資産
ソフトウエア	1,657	1,267
電話加入権	269	269
無形固定資産合計	1,926	1,536
投資その他の資産
その他	63	70
投資その他の資産合計	63	70
固定資産合計	2,290,807	2,263,332
資産合計	2,582,925	2,560,190
負債の部
流動負債
買掛金	977	2,122
未払金	3,678	5,025
未払費用	6,067	7,357
未払法人税等	2,337	2,738
未払消費税等	1,753	2,261
前受金	37	37
預り金	1,052	2,401
前受収益	27	－
賞与引当金	5,110	5,000
災害損失引当金	22,845	－
流動負債合計	43,886	26,943
固定負債
長期預り金	20,010	19,180
繰延税金負債	465,175	406,922
退職給付引当金	2,109	3,426
固定負債合計	487,295	429,529
負債合計	531,181	456,472
純資産の部
株主資本
資本金	770,000	770,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
資本剰余金合計	500,000	500,000
利益剰余金
利益準備金	200	200
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	679,731	736,054
別途積立金	150,000	150,000
繰越利益剰余金	-48,188	-52,535
利益剰余金合計	781,743	833,718
株主資本合計	2,051,743	2,103,718
純資産合計	2,051,743	2,103,718
負債純資産合計	2,582,925	2,560,190

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