営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得等により前期末残高比で35,744千円減少(前年同期は26,229千円の減少)し、当中間期末では235,604千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、126千円(前年同期は50,808千円)の収入となりました。これは主に営業収入249,108千円、原材料及び商品の仕入れによる支出21,586千円、人件費の支出112,872千円、その他の営業支出109,027千円によるものです。

2016/12/20 10:18