営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、19,669千円増加(前年同期は29,072千円の増加)し、当中間期末残高は312,227千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、37,995千円(前年同期は38,965千円)の収入となりました。これは主に営業収入270,058千円、原材料及び商品の仕入れによる支出21,075千円、人件費の支出119,310千円、その他の営業支出86,178千円によるものであります。

2019/12/25 13:21