営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、28,353千円増加(前年同期は12,221千円の減少)し、当中間期末残高は285,051千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、29,707千円(前年同期は10,834千円の支出)の収入となりました。これは主に営業収入232,928千円、原材料及び商品の仕入れによる支出19,167千円、人件費の支出110,893千円、その他の営業支出77,836千円によるものであります。

2021/12/24 10:45