仙台カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2022年6月28日 10:04

【資料】

有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	406,697	449,917
売掛金	27,435	27,754
商品及び製品	3,264	3,793
原材料及び貯蔵品	8,613	9,658
未収還付法人税等	5,846	－
未収入金	3,104	2,916
前払費用	2,841	2,751
貸倒引当金	-2,256	-2,008
流動資産計	455,547	494,782
固定資産
有形固定資産
建物	262,167	262,167
減価償却累計額	-107,871	-115,344
建物（純額）	154,296	146,823
建物附属設備	91,242	91,242
減価償却累計額	-51,482	-55,878
建物附属設備（純額）	39,759	35,363
構築物	363,329	363,329
減価償却累計額	-237,511	-247,128
構築物（純額）	125,817	116,201
機械及び装置	91,160	92,305
減価償却累計額	-58,848	-63,142
機械及び装置（純額）	32,311	29,162
車両運搬具	103,206	103,106
減価償却累計額	-99,605	-102,051
車両運搬具（純額）	3,600	1,055
工具	38,106	45,072
減価償却累計額	-30,579	-33,323
工具	7,526	11,748
コース勘定	1,099,095	1,099,095
土地	587,159	587,012
立木	167,353	167,353
リース資産	36,132	48,612
減価償却累計額	-34,544	-36,450
リース資産（純額）	1,587	12,161
有形固定資産合計	2,218,508	2,205,976
無形固定資産
ソフトウエア	904	663
電話加入権	269	269
無形固定資産合計	1,173	932
投資その他の資産
その他	29,485	28,495
投資その他の資産合計	29,485	28,495
固定資産計	2,249,167	2,235,404
資産の部合計	2,704,714	2,730,187
負債の部
流動負債
買掛金	3,510	3,593
リース債務	822	3,568
未払金	7,566	8,293
未払費用	8,402	9,661
前受金	－	29
未払法人税等	4,965	2,022
未払消費税等	9,816	7,176
預り金	2,998	4,199
賞与引当金	9,070	9,320
流動負債計	47,153	47,866
固定負債
長期預り金	11,800	11,170
リース債務	891	9,792
退職給付引当金	8,277	9,285
繰延税金負債	337,033	379,505
固定負債計	358,002	409,753
負債の部合計	405,155	457,619
純資産の部
株主資本
資本金	770,000	50,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	1,220,000
資本剰余金合計	500,000	1,220,000
利益剰余金
利益準備金	200	200
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	781,254	737,167
別途積立金	150,000	150,000
繰越利益剰余金	98,104	115,200
利益剰余金合計	1,029,559	1,002,567
株主資本合計	2,299,559	2,272,567
純資産の部合計	2,299,559	2,272,567
負債・純資産合計	2,704,714	2,730,187

仙台カントリークラブの貸借対照表

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