仙台カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2023年6月28日 12:06

【資料】

有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	449,917	502,897
売掛金	27,754	30,757
商品及び製品	3,793	3,889
原材料及び貯蔵品	9,658	9,145
未収還付法人税等	－	－
未収入金	2,916	2,800
前払費用	2,751	2,317
貸倒引当金	-2,008	-1,899
流動資産計	494,782	549,907
固定資産
有形固定資産
建物	262,167	262,167
減価償却累計額	-115,344	-122,817
建物（純額）	146,823	139,349
建物附属設備	91,242	91,242
減価償却累計額	-55,878	-60,256
建物附属設備（純額）	35,363	30,985
構築物	363,329	363,329
減価償却累計額	-247,128	-256,722
構築物（純額）	116,201	106,607
機械及び装置	92,305	98,907
減価償却累計額	-63,142	-67,452
機械及び装置（純額）	29,162	31,454
車両運搬具	103,106	102,194
減価償却累計額	-102,051	-102,060
車両運搬具（純額）	1,055	133
工具	45,072	46,784
減価償却累計額	-33,323	-36,486
工具	11,748	10,298
コース勘定	1,099,095	1,099,095
土地	587,012	587,012
立木	167,353	167,353
リース資産	48,612	47,819
減価償却累計額	-36,450	-35,993
リース資産（純額）	12,161	11,825
有形固定資産合計	2,205,976	2,184,115
無形固定資産
ソフトウエア	663	421
電話加入権	269	269
無形固定資産合計	932	691
投資その他の資産
その他	28,495	27,703
投資その他の資産合計	28,495	27,703
固定資産計	2,235,404	2,212,509
資産の部合計	2,730,187	2,762,417
負債の部
流動負債
買掛金	3,593	3,856
リース債務	3,568	3,356
未払金	8,293	8,235
未払費用	9,661	10,719
前受金	29	29
未払法人税等	2,022	8,995
未払消費税等	7,176	11,262
預り金	4,199	5,494
賞与引当金	9,320	10,325
流動負債計	47,866	62,275
固定負債
長期預り金	11,170	10,770
リース債務	9,792	9,651
退職給付引当金	9,285	9,014
繰延税金負債	379,505	376,874
固定負債計	409,753	406,310
負債の部合計	457,619	468,585
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
資本準備金	1,220,000	1,220,000
資本剰余金合計	1,220,000	1,220,000
利益剰余金
利益準備金	200	200
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	737,167	735,900
別途積立金	150,000	150,000
繰越利益剰余金	115,200	137,731
利益剰余金合計	1,002,567	1,023,832
株主資本合計	2,272,567	2,293,832
純資産の部合計	2,272,567	2,293,832
負債・純資産合計	2,730,187	2,762,417

仙台カントリークラブの貸借対照表

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