営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、20,570千円増加(前年同期は29,756千円減少)し、当中間期末残高は255,117千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、30,293千円の収入(前年同期は18,902千円の収入)となりました。これは主に営業収入287,077千円、原材料及び商品の仕入れによる支出22,296千円、人件費の支出135,265千円、その他の営業支出93,117千円によるものであります。

2025/12/22 10:00