半期報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	338,987	338,987	―
(2)売掛金	18,948	18,948	―
(3)流動資産 その他(未収入金)	11,713	11,713	―
資産計	369,649	369,649	―
(1)買掛金	3,379	3,379	―
(2)未払金	19,754	19,754	―
負債計	23,134	23,134	―
デリバティブ取引	―	―	―

当中間会計期間(平成26年9月30日)
(単位:千円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	320,791	320,791	―
(2)売掛金	23,234	23,234	―
(3)流動資産 その他(未収入金)	4,613	4,613	―
(4)投資その他の資産(投資有価証券)	30,028	30,012	△16
資産計	378,668	378,652	△16
(1)買掛金	2,857	2,857	―
(2)未払金	7,934	7,934	―
負債計	10,792	10,792	―

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金、並びに(3)流動資産 その他(未収入金)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資その他の資産(投資有価証券)
注記事項「有価証券関係」を参照ください。なお、この投資有価証券は、満期保有目的の債券です。
負 債
(1)買掛金、並びに(2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)

区分	平成26年3月31日	平成26年9月30日
固定負債 その他(長期預り金)	17,720	17,320

上記については、家族会員の預託金であり、返済時期となる退会時を予測することは不可能であり、時価を把握すことが極めて困難と認められるため、中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額の表には含めておりません。