浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,292 | -20,279 |
| 減価償却額 | 42,030 | 44,627 |
| 賞与引当金の増減額 | 306 | 126 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4,675 | 307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -410 | 135 |
| 受取利息及び配当金 | -115 | -69 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | － |
| 売上債権の増減額 | 18,240 | 16,272 |
| たな卸資産の増減額 | -628 | 41 |
| 仕入債務の増減額 | 181 | 222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,661 | 3,959 |
| その他の流動資産の増減額 | 2,074 | -425 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 140 | -343 |
| その他の流動負債の増減額 | -17,082 | -2,418 |
| その他 | 2 | 26 |
| 小計 | 51,799 | 42,182 |
| 利息の受取額 | 408 | 107 |
| 法人税等の支払額 | -2,818 | -1,574 |
| 法人税等の還付額 | 9,191 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,579 | 40,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -547,000 | -517,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 547,000 | 517,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,406 | -9,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,406 | -5,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,173 | 35,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,290 | 114,788 |
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