浜名湖観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月27日 14:08
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5595万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9216万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 93,444 | -107,727 | -14,283 | -7,727 | 179,914 | 通期 | 121,669 | -139,408 | -17,739 | -39,408 | 176,458 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 35,591 | -18,093 | 17,498 | -18,303 | 193,956 | 通期 | 60,773 | -23,296 | 37,477 | -23,506 | 213,935 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 71,079 | -19,586 | 51,493 | -19,586 | 265,428 | 通期 | 107,268 | -65,947 | 41,321 | -65,602 | 255,256 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 62,788 | -80,420 | -17,632 | -30,456 | 237,624 | 通期 | 73,320 | -92,753 | -19,433 | -42,882 | 235,824 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 12,264 | -15,410 | -3,146 | -15,671 | 232,678 | 通期 | 62,871 | -44,571 | 18,300 | -44,832 | 254,125 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 68,044 | -55,559 | 12,485 | -55,504 | 266,610 | 通期 | 97,418 | -176,352 | -78,934 | -176,194 | 175,191 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 102,317 | -65,113 | 37,204 | -65,161 | 212,394 | 通期 | 129,763 | -109,130 | 20,633 | -104,653 | 195,823 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 103,140 | -16,181 | 86,959 | -16,272 | 282,782 | 通期 | 133,911 | -50,507 | 83,404 | -49,597 | 279,227 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 80,584 | -37,892 | 42,692 | -37,892 | 321,919 | 通期 | 82,156 | 94,701 | 176,857 | -105,298 | 456,085 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 89,292 | -111,137 | -21,845 | -61,127 | 434,240 | 通期 | 92,164 | -155,953 | -63,789 | -105,942 | 392,295 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#3
- 2016年12月（個）
- -1773万
- 2017年12月（個） プラ転
- 3747万
- 2018年12月（個） +10.26%
- 4132万
- 2019年12月（個） マイ転
- -1943万
- 2020年12月（個） プラ転
- 1830万
- 2021年12月（個） マイ転
- -7893万
- 2022年12月（個） プラ転
- 2063万
- 2023年12月（個） +304.23%
- 8340万
- 2024年12月（個） +112.05%
- 1億7685万
- 2025年12月（個） マイ転
- -6378万
設備投資#4*
- 2016年12月（個）
- -3940万
- 2017年12月（個）減少-40.35%
- -2350万
- 2018年12月（個）増加+179.09%
- -6560万
- 2019年12月（個）減少-34.63%
- -4288万
- 2020年12月（個）増加+4.55%
- -4483万
- 2021年12月（個）増加+293.01%
- -1億7619万
- 2022年12月（個）減少-40.6%
- -1億465万
- 2023年12月（個）減少-52.61%
- -4959万
- 2024年12月（個）増加+112.31%
- -1億529万
- 2025年12月（個）増加+0.61%
- -1億594万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 20.33%
- 2017年12月（個）
- 9.83%
- 2018年12月（個）
- 17.1%
- 2019年12月（個）
- 11.41%
- 2020年12月（個）
- 11.4%
- 2021年12月（個）
- 15.11%
- 2022年12月（個）
- 18.36%
- 2023年12月（個）
- 17.94%
- 2024年12月（個）
- 10.87%
- 2025年12月（個）
- 13.61%
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