浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月17日 13:59
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,993 | -21,348 |
| 減価償却費 | 38,321 | 34,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,312 | 244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -363 |
| 固定資産処分損 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,968 | 36,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 742 | -1,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511 | -2,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,277 | -3,596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,498 | -11,991 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 309 | 810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,680 | -15,864 |
| 小計 | 62,346 | 14,951 |
| 利息の受取額 | 60 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -2,752 |
| 法人税等の還付額 | 658 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,788 | 12,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,000 | -537,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 487,000 | 537,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,456 | -15,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 363 |
| その他の支出 | -15 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,420 | -15,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,632 | -3,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,824 | 232,678 |
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