浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月16日 15:57
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,348 | 20,482 |
| 減価償却費 | 34,630 | 43,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 244 | 808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 240 | 560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -363 | － |
| 固定資産処分損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,038 | 31,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,389 | -795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,408 | 31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,596 | -9,805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,991 | -2,094 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 810 | 798 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,864 | -17,228 |
| 小計 | 14,951 | 67,192 |
| 利息の受取額 | 65 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -2,752 | -276 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,264 | 68,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,000 | -537,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 537,000 | 537,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,671 | -55,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | － |
| その他の支出 | -102 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,410 | -55,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,145 | 12,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,125 | 266,610 |
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