浜名湖観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月16日 15:57
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,076,125 | 1,088,610 |
| 売掛金 | 29,617 | 22,636 |
| たな卸資産 | 7,537 | 8,332 |
| その他 | 3,091 | 7,414 |
| 流動資産計 | 1,116,371 | 1,126,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 330,017 | 351,318 |
| 構築物（純額） | 191,300 | 186,559 |
| その他の設備(純額) | 35,990 | 58,592 |
| コース勘定 | 464,243 | 464,243 |
| 土地 | 685,933 | 685,933 |
| その他（純額） | 34,117 | 115,875 |
| 有形固定資産合計 | 1,741,603 | 1,862,523 |
| 無形固定資産 | 3,979 | 17,313 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 269 | 269 |
| その他 | 2,833 | 2,089 |
| 投資その他の資産合計 | 3,102 | 2,358 |
| 固定資産計 | 1,748,685 | 1,882,196 |
| 資産の部合計 | 2,865,056 | 3,009,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,189 | 6,220 |
| 未払法人税等 | 268 | 2,434 |
| 賞与引当金 | 3,759 | 3,859 |
| その他 | 87,833 | 210,261 |
| 流動負債計 | 98,050 | 222,775 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 48,606 | 49,414 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,480 | 8,040 |
| 資産除去債務 | 88,500 | 88,500 |
| 固定負債計 | 144,586 | 145,954 |
| 負債の部合計 | 242,636 | 368,729 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 35,000 | 35,000 |
| その他資本剰余金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金合計 | 535,000 | 535,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 任意積立金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 別途積立金 | 945,000 | 945,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,170 | 25,211 |
| 利益剰余金合計 | 1,987,420 | 2,005,461 |
| 株主資本合計 | 2,622,420 | 2,640,461 |
| 純資産の部合計 | 2,622,420 | 2,640,461 |
| 負債・純資産合計 | 2,865,056 | 3,009,190 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,237,224 | -3,231,290 |
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