浜名湖観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 13:59
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,057,824 | 1,054,678 |
| 売掛金 | 28,983 | 17,604 |
| たな卸資産 | 7,283 | 8,672 |
| その他 | 1,831 | 13,814 |
| 流動資産計 | 1,095,922 | 1,094,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 346,264 | 336,367 |
| 構築物（純額） | 140,732 | 132,636 |
| その他の設備(純額) | 5 | 4 |
| コース勘定 | 464,243 | 464,243 |
| 土地 | 685,933 | 685,933 |
| その他（純額） | 82,055 | 80,774 |
| 有形固定資産合計 | 1,719,235 | 1,699,960 |
| 無形固定資産 | 249 | 230 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 269 | 269 |
| その他 | 6,156 | 2,724 |
| 投資その他の資産合計 | 6,425 | 2,993 |
| 固定資産計 | 1,725,910 | 1,703,184 |
| 資産の部合計 | 2,821,833 | 2,797,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,557 | 4,148 |
| 未払法人税等 | 2,742 | 268 |
| 賞与引当金 | 3,761 | 3,769 |
| その他 | 72,657 | 77,520 |
| 流動負債計 | 85,718 | 85,706 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 47,456 | 47,700 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,680 | 6,920 |
| 固定負債計 | 54,136 | 54,620 |
| 負債の部合計 | 139,854 | 140,326 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 35,000 | 35,000 |
| その他資本剰余金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金合計 | 535,000 | 535,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 任意積立金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 別途積立金 | 945,000 | 945,000 |
| 繰越利益剰余金 | 66,729 | 42,377 |
| 利益剰余金合計 | 2,046,979 | 2,022,627 |
| 株主資本合計 | 2,681,979 | 2,657,627 |
| 純資産の部合計 | 2,681,979 | 2,657,627 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,833 | 2,797,954 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,201,482 | -3,230,397 |
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