浜名湖観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 12:02
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 997,191 | 1,034,394 |
| 売掛金 | 30,934 | 28,118 |
| 棚卸資産 | 6,085 | 6,918 |
| その他 | 1,850 | 1,426 |
| 流動資産計 | 1,036,061 | 1,070,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 340,487 | 331,618 |
| 構築物（純額） | 176,997 | 171,557 |
| その他の設備(純額) | 52,791 | 50,024 |
| コース勘定 | 464,243 | 464,243 |
| 土地 | 685,933 | 685,933 |
| 建設仮勘定 | － | 27,764 |
| その他（純額） | 99,443 | 98,553 |
| 有形固定資産合計 | 1,819,897 | 1,829,695 |
| 無形固定資産 | 20,860 | 18,503 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 269 | 269 |
| その他 | 1,471 | 1,199 |
| 投資その他の資産合計 | 1,740 | 1,468 |
| 固定資産計 | 1,842,498 | 1,849,667 |
| 資産の部合計 | 2,878,560 | 2,920,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,529 | 7,189 |
| 契約負債 | － | 380,359 |
| 未払法人税等 | 4,875 | 6,124 |
| 未払消費税等 | 2,530 | 13,352 |
| 賞与引当金 | 3,491 | 3,865 |
| その他 | 73,496 | 66,426 |
| 流動負債計 | 90,922 | 477,317 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 50,680 | 52,923 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,600 | 8,720 |
| 資産除去債務 | 88,500 | 88,500 |
| 固定負債計 | 147,780 | 150,143 |
| 負債の部合計 | 238,702 | 627,460 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 35,000 | 35,000 |
| その他資本剰余金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金合計 | 535,000 | 535,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 任意積立金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 別途積立金 | 945,000 | 545,000 |
| 繰越利益剰余金 | 24,607 | 77,814 |
| 利益剰余金合計 | 2,004,857 | 1,658,064 |
| 株主資本合計 | 2,639,857 | 2,293,064 |
| 純資産の部合計 | 2,639,857 | 2,293,064 |
| 負債・純資産合計 | 2,878,560 | 2,920,524 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,323,362 | -3,334,381 |
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