浜名湖観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 964,823 | 1,051,782 |
| 売掛金 | 34,178 | 27,406 |
| 棚卸資産 | 7,431 | 6,915 |
| その他 | 2,958 | 2,944 |
| 流動資産計 | 1,009,392 | 1,089,048 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 337,146 | 326,545 |
| 構築物（純額） | 182,319 | 178,591 |
| その他の設備(純額) | 126,686 | 119,106 |
| コース勘定 | 464,243 | 464,243 |
| 土地 | 685,933 | 685,933 |
| その他（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1,796,329 | 1,774,419 |
| 無形固定資産 | 16,146 | 13,788 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 269 | 269 |
| 長期性預金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰延税金資産 | 3,292 | 6,716 |
| その他 | 8,947 | 7,707 |
| 投資その他の資産合計 | 62,509 | 64,692 |
| 固定資産計 | 1,874,984 | 1,852,901 |
| 資産の部合計 | 2,884,376 | 2,941,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,374 | 7,479 |
| 契約負債 | 362,583 | 387,390 |
| 未払法人税等 | 3,129 | 14,097 |
| 未払消費税等 | 17,539 | 13,253 |
| 賞与引当金 | 3,792 | 3,711 |
| その他 | 45,402 | 55,852 |
| 流動負債計 | 439,822 | 481,784 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 53,214 | 57,378 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,280 | 9,840 |
| 資産除去債務 | 88,500 | 88,500 |
| 固定負債計 | 150,994 | 155,718 |
| 負債の部合計 | 590,816 | 637,502 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 35,000 | 35,000 |
| その他資本剰余金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金合計 | 535,000 | 535,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 任意積立金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 別途積立金 | 545,000 | 545,000 |
| 繰越利益剰余金 | 78,310 | 89,197 |
| 利益剰余金合計 | 1,658,560 | 1,669,447 |
| 株主資本合計 | 2,293,560 | 2,304,447 |
| 純資産の部合計 | 2,293,560 | 2,304,447 |
| 負債・純資産合計 | 2,884,376 | 2,941,950 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,378,178 | -3,415,611 |
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