浜名湖観光開発の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和6年12月31日)	当事業年度(令和7年12月31日)
繰延税金資産
資産除去債務	29,913千円	29,913千円
繰延税金負債合計	9,971千円	5,305千円
繰延税金資産の純額	8,144千円	3,718千円

(注)「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が成立したことにより、令和8年4月1日以後開始

2026/03/27 14:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における資産は、前事業年度末と比べ21,766千円減少し2,884,078千円となりました。流動資産は、前事業年度末と比べ58,007千円減少し963,230千円(前期比5.7%減)となりました。この主な要因は、定期預金から投資有価証券(国債)50,000千円への預け替えによるものです。
固定資産は、前事業年度末と比べ36,241千円増加し1,920,848千円(同1.9%増)となりました。有形固定資産は、前事業年度末と比べ6,177千円減少しておりますが、この主な増減内訳は、浜No6 4号井戸・中No4 7号井戸二重ケーシング工事19,900千円、クラブハウスボイラー2基更新工事14,900千円等による有形固定資産取得96,314千円、減少要因が減価償却額102,492千円であります。投資その他の資産が44,635千円増加しておりますが、この主な要因は、定期預金50,000千円を国債に預け替えたことによるものです。減少要因は、繰延税金資産が4,426千円減少したことによるものです。
(負債)

2026/03/27 14:08