繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和4年12月31日)	当事業年度(令和5年12月31日)
繰延税金資産
資産除去債務	29,913千円	29,913千円
繰延税金負債合計	19,812千円	14,956千円
繰延税金資産の純額	3,292千円	10,661千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異のあるときの、当該差異の原因となった

2024/03/22 9:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における資産は、前事業年度末と比べ41,426千円増加し2,925,803千円となりました。流動資産は、前事業年度末と比べ82,026千円増加し1,091,418千円(前期比8.1%増)となりました。この主な要因は、設備投資の減少及び未払金の増加等に伴い普通預金が85,497千円増加したことによるものです。
固定資産は、前事業年度末と比べ40,599千円減少し1,834,384千円(同2.2%減)となりました。有形固定資産は、前事業年度末と比べ42,359千円減少しておりますが、この主な増減内訳は、浜名湖No9 3号井戸二重ケーシング工事、コース整備用機械等による有形固定資産取得54,816千円、減少要因が減価償却額97,176千円であります。投資等が6,474千円増加しておりますが、この主な要因は、繰延税金資産の増加7,369千円によるものです。
(負債)

2024/03/22 9:07