浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2024年3月22日 9:07

【資料】

有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	964,823	1,049,227
売掛金	34,178	32,564
商品	942	1,046
貯蔵品	6,489	5,254
前払費用	2,548	2,872
その他	409	465
貸倒引当金	－	-11
流動資産計	1,009,392	1,091,418
固定資産
有形固定資産
建物	1,863,398	1,873,566
減価償却累計額	-1,526,251	-1,547,630
建物（純額）	337,146	325,935
構築物	1,378,464	1,406,051
減価償却累計額	-1,196,144	-1,226,370
構築物（純額）	182,319	179,680
機械及び装置	360,181	358,304
減価償却累計額	-315,112	-324,863
機械及び装置（純額）	45,068	33,440
車両運搬具	150,165	151,788
減価償却累計額	-98,657	-114,135
車両運搬具（純額）	51,507	37,652
工具	168,756	175,964
減価償却累計額	-138,646	-148,881
工具	30,109	27,083
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-103,365	-103,365
その他の設備(純額)	0	0
コース勘定	464,243	464,243
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	1,796,329	1,753,969
無形固定資産
ソフトウエア	15,935	11,220
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	16,146	11,431
投資その他の資産
投資有価証券	269	269
出資金	100	100
敷金	297	295
長期前払費用	8,550	7,657
長期性預金	50,000	50,000
繰延税金資産	3,292	10,661
投資その他の資産合計	62,509	68,983
固定資産計	1,874,984	1,834,384
資産の部合計	2,884,376	2,925,803
負債の部
流動負債
買掛金	7,374	8,294
未払金	7,472	12,733
未払費用	21,684	34,704
未払法人税等	3,129	8,650
未払消費税等	17,539	13,744
契約負債	362,583	370,471
前受金	300	－
預り金	15,946	17,951
賞与引当金	3,792	3,771
流動負債計	439,822	470,321
固定負債
退職給付引当金	53,214	58,859
役員退職慰労引当金	9,280	10,400
資産除去債務	88,500	88,500
固定負債計	150,994	157,759
負債の部合計	590,816	628,080
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
その他資本剰余金	500,000	500,000
資本剰余金合計	535,000	535,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	545,000	545,000
繰越利益剰余金	78,310	82,473
利益剰余金合計	1,658,560	1,662,723
株主資本合計	2,293,560	2,297,723
純資産の部合計	2,293,560	2,297,723
負債・純資産合計	2,884,376	2,925,803

浜名湖観光開発の貸借対照表

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