浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2023年3月24日 12:53

【資料】

有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	997,191	964,823
売掛金	30,934	34,178
商品	1,106	942
貯蔵品	4,979	6,489
前払費用	1,567	2,548
その他	282	409
流動資産計	1,036,061	1,009,392
固定資産
有形固定資産
建物	1,845,183	1,863,398
減価償却累計額	-1,504,696	-1,526,251
建物（純額）	340,487	337,146
構築物	1,350,149	1,378,464
減価償却累計額	-1,173,151	-1,196,144
構築物（純額）	176,997	182,319
機械及び装置	351,251	360,181
減価償却累計額	-298,459	-315,112
機械及び装置（純額）	52,791	45,068
車両運搬具	148,488	150,165
減価償却累計額	-76,269	-98,657
車両運搬具（純額）	72,219	51,507
工具	155,476	168,756
減価償却累計額	-128,252	-138,646
工具	27,224	30,109
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-103,365	-103,365
その他の設備(純額)	0	0
コース勘定	464,243	464,243
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	1,819,897	1,796,329
無形固定資産
ソフトウエア	20,649	15,935
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	20,860	16,146
投資その他の資産
投資有価証券	269	269
出資金	100	100
敷金	393	297
長期前払費用	977	8,550
長期性預金	－	50,000
繰延税金資産	－	3,292
投資その他の資産合計	1,740	62,509
固定資産計	1,842,498	1,874,984
資産の部合計	2,878,560	2,884,376
負債の部
流動負債
買掛金	6,529	7,374
未払金	29,595	7,472
未払費用	20,790	21,684
未払法人税等	4,875	3,129
未払消費税等	2,530	17,539
契約負債	－	362,583
前受金	6,905	300
預り金	16,203	15,946
賞与引当金	3,491	3,792
流動負債計	90,922	439,822
固定負債
退職給付引当金	50,680	53,214
役員退職慰労引当金	8,600	9,280
資産除去債務	88,500	88,500
固定負債計	147,780	150,994
負債の部合計	238,702	590,816
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
その他資本剰余金	500,000	500,000
資本剰余金合計	535,000	535,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	545,000
繰越利益剰余金	24,607	78,310
利益剰余金合計	2,004,857	1,658,560
株主資本合計	2,639,857	2,293,560
純資産の部合計	2,639,857	2,293,560
負債・純資産合計	2,878,560	2,884,376

浜名湖観光開発の貸借対照表

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