浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,322 | 8,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -268 | 301 |
| 減価償却費 | 99,935 | 109,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,074 | 2,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | 680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -94 |
| 受取保険金 | -6,007 | -2,347 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,680 | 3,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,452 | -1,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340 | 845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,402 | 15,009 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 153 | -1,060 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,548 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,957 | -818 |
| 小計 | 90,550 | 135,164 |
| 利息の受取額 | 60 | 46 |
| 保険金の受取額 | 6,007 | 2,347 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -7,680 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -115 |
| 法人税等の還付額 | 1,077 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,418 | 129,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,124,000 | -1,121,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,124,000 | 1,124,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,194 | -83,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,615 |
| その他 | -186 | -7,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,352 | -109,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,933 | 20,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,191 | 195,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
