浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -56,297 | 22,322 |
| 減価償却費 | 72,067 | 99,935 |
| 減損損失 | 37,081 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | 2,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | 1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -51 |
| 受取保険金 | － | -6,007 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -363 | -28 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 107 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,016 | -1,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254 | 1,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368 | 340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,721 | -3,402 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -192 | 153 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 701 | 1,548 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,258 | -26,957 |
| 小計 | 66,852 | 90,550 |
| 利息の受取額 | 107 | 60 |
| 保険金の受取額 | － | 6,007 |
| 法人税等の支払額 | -4,088 | -277 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,871 | 97,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,124,000 | -1,124,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,124,000 | 1,124,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,909 | -176,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,923 | － |
| その他 | -102 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,571 | -176,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,300 | -78,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,125 | 175,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
