浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,915 | -56,297 |
| 減価償却費 | 79,220 | 72,067 |
| 減損損失 | － | 37,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,415 | 1,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 | -363 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,227 | -1,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,667 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -897 | -368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,225 | -1,721 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -227 | -192 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,123 | 701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,959 | 15,258 |
| 小計 | 72,841 | 66,852 |
| 利息の受取額 | 105 | 107 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -4,088 |
| 法人税等の還付額 | 658 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,320 | 62,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,124,000 | -1,124,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,074,000 | 1,124,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,882 | -40,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,923 |
| その他 | 32 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,753 | -44,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,432 | 18,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,824 | 254,125 |
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