浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2021年3月25日 9:44

【資料】

有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,057,824	1,076,125
売掛金	28,983	29,617
商品	1,343	1,005
貯蔵品	5,939	6,532
前払費用	1,623	1,860
その他	207	1,230
流動資産計	1,095,922	1,116,371
固定資産
有形固定資産
建物	1,808,570	1,813,393
減価償却累計額	-1,462,305	-1,483,376
建物（純額）	346,264	330,017
構築物	1,272,567	1,376,350
減価償却累計額	-1,131,835	-1,185,049
構築物（純額）	140,732	191,300
機械及び装置	327,884	317,441
減価償却累計額	-290,884	-281,453
機械及び装置（純額）	37,000	35,987
車両運搬具	108,996	104,354
減価償却累計額	-103,517	-101,114
車両運搬具（純額）	5,478	3,239
工具	149,157	150,827
減価償却累計額	-109,580	-119,949
工具	39,576	30,878
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-103,359	-103,362
その他の設備(純額)	5	2
コース勘定	464,243	464,243
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	1,719,235	1,741,603
無形固定資産
ソフトウエア	38	3,768
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	249	3,979
投資その他の資産
投資有価証券	269	269
出資金	100	100
敷金	236	338
長期前払費用	3,096	2,394
繰延税金資産	2,724	－
投資その他の資産合計	6,425	3,102
固定資産計	1,725,910	1,748,685
資産の部合計	2,821,833	2,865,056
負債の部
流動負債
買掛金	6,557	6,189
未払金	7,903	9,786
未払費用	34,700	44,989
未払法人税等	2,742	268
未払消費税等	9,619	7,898
前受金	4,615	8,148
預り金	15,818	15,728
賞与引当金	3,761	3,759
その他	－	1,281
流動負債計	85,718	98,050
固定負債
退職給付引当金	47,456	48,606
役員退職慰労引当金	6,680	7,480
資産除去債務	－	88,500
固定負債計	54,136	144,586
負債の部合計	139,854	242,636
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
その他資本剰余金	500,000	500,000
資本剰余金合計	535,000	535,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	945,000
繰越利益剰余金	66,729	7,170
利益剰余金合計	2,046,979	1,987,420
株主資本合計	2,681,979	2,622,420
純資産の部合計	2,681,979	2,622,420
負債・純資産合計	2,821,833	2,865,056

浜名湖観光開発の貸借対照表

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