浜名湖観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,057,824 | 1,076,125 |
| 売掛金 | 28,983 | 29,617 |
| 商品 | 1,343 | 1,005 |
| 貯蔵品 | 5,939 | 6,532 |
| 前払費用 | 1,623 | 1,860 |
| その他 | 207 | 1,230 |
| 流動資産計 | 1,095,922 | 1,116,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,808,570 | 1,813,393 |
| 減価償却累計額 | -1,462,305 | -1,483,376 |
| 建物（純額） | 346,264 | 330,017 |
| 構築物 | 1,272,567 | 1,376,350 |
| 減価償却累計額 | -1,131,835 | -1,185,049 |
| 構築物（純額） | 140,732 | 191,300 |
| 機械及び装置 | 327,884 | 317,441 |
| 減価償却累計額 | -290,884 | -281,453 |
| 機械及び装置（純額） | 37,000 | 35,987 |
| 車両運搬具 | 108,996 | 104,354 |
| 減価償却累計額 | -103,517 | -101,114 |
| 車両運搬具（純額） | 5,478 | 3,239 |
| 工具 | 149,157 | 150,827 |
| 減価償却累計額 | -109,580 | -119,949 |
| 工具 | 39,576 | 30,878 |
| その他の設備 | 103,365 | 103,365 |
| 減価償却累計額 | -103,359 | -103,362 |
| その他の設備(純額) | 5 | 2 |
| コース勘定 | 464,243 | 464,243 |
| 土地 | 685,933 | 685,933 |
| 有形固定資産合計 | 1,719,235 | 1,741,603 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38 | 3,768 |
| 電話加入権 | 210 | 210 |
| 無形固定資産合計 | 249 | 3,979 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 269 | 269 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 敷金 | 236 | 338 |
| 長期前払費用 | 3,096 | 2,394 |
| 繰延税金資産 | 2,724 | － |
| 投資その他の資産合計 | 6,425 | 3,102 |
| 固定資産計 | 1,725,910 | 1,748,685 |
| 資産の部合計 | 2,821,833 | 2,865,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,557 | 6,189 |
| 未払金 | 7,903 | 9,786 |
| 未払費用 | 34,700 | 44,989 |
| 未払法人税等 | 2,742 | 268 |
| 未払消費税等 | 9,619 | 7,898 |
| 前受金 | 4,615 | 8,148 |
| 預り金 | 15,818 | 15,728 |
| 賞与引当金 | 3,761 | 3,759 |
| その他 | － | 1,281 |
| 流動負債計 | 85,718 | 98,050 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 47,456 | 48,606 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,680 | 7,480 |
| 資産除去債務 | － | 88,500 |
| 固定負債計 | 54,136 | 144,586 |
| 負債の部合計 | 139,854 | 242,636 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 35,000 | 35,000 |
| その他資本剰余金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金合計 | 535,000 | 535,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 任意積立金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 別途積立金 | 945,000 | 945,000 |
| 繰越利益剰余金 | 66,729 | 7,170 |
| 利益剰余金合計 | 2,046,979 | 1,987,420 |
| 株主資本合計 | 2,681,979 | 2,622,420 |
| 純資産の部合計 | 2,681,979 | 2,622,420 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,833 | 2,865,056 |
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