浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2022年3月25日 11:59

【資料】

有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,076,125	997,191
売掛金	29,617	30,934
商品	1,005	1,106
貯蔵品	6,532	4,979
前払費用	1,860	1,567
その他	1,230	282
流動資産計	1,116,371	1,036,061
固定資産
有形固定資産
建物	1,813,393	1,845,183
減価償却累計額	-1,483,376	-1,504,696
建物（純額）	330,017	340,487
構築物	1,376,350	1,350,149
減価償却累計額	-1,185,049	-1,173,151
構築物（純額）	191,300	176,997
機械及び装置	317,441	351,251
減価償却累計額	-281,453	-298,459
機械及び装置（純額）	35,987	52,791
車両運搬具	104,354	148,488
減価償却累計額	-101,114	-76,269
車両運搬具（純額）	3,239	72,219
工具	150,827	155,476
減価償却累計額	-119,949	-128,252
工具	30,878	27,224
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-103,362	-103,365
その他の設備(純額)	2	0
コース勘定	464,243	464,243
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	1,741,603	1,819,897
無形固定資産
ソフトウエア	3,768	20,649
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	3,979	20,860
投資その他の資産
投資有価証券	269	269
出資金	100	100
敷金	338	393
長期前払費用	2,394	977
投資その他の資産合計	3,102	1,740
固定資産計	1,748,685	1,842,498
資産の部合計	2,865,056	2,878,560
負債の部
流動負債
買掛金	6,189	6,529
未払金	9,786	29,595
未払費用	44,989	20,790
未払法人税等	268	4,875
未払消費税等	7,898	2,530
前受金	8,148	6,905
預り金	15,728	16,203
賞与引当金	3,759	3,491
その他	1,281	－
流動負債計	98,050	90,922
固定負債
退職給付引当金	48,606	50,680
役員退職慰労引当金	7,480	8,600
資産除去債務	88,500	88,500
固定負債計	144,586	147,780
負債の部合計	242,636	238,702
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
その他資本剰余金	500,000	500,000
資本剰余金合計	535,000	535,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	945,000
繰越利益剰余金	7,170	24,607
利益剰余金合計	1,987,420	2,004,857
株主資本合計	2,622,420	2,639,857
純資産の部合計	2,622,420	2,639,857
負債・純資産合計	2,865,056	2,878,560

浜名湖観光開発の貸借対照表

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