浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,818 | 4,915 |
| 減価償却費 | 71,478 | 79,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,304 | 3,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | -96 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,450 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,757 | -3,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,346 | 1,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553 | -897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,988 | 4,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 923 | -227 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,530 | 1,123 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,659 | -17,959 |
| 小計 | 107,526 | 72,841 |
| 利息の受取額 | 120 | 105 |
| 法人税等の支払額 | -1,195 | -284 |
| 法人税等の還付額 | 817 | 658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,268 | 73,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,244,000 | -1,124,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,244,000 | 1,074,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,602 | -42,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 96 |
| その他 | -706 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,947 | -92,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,321 | -19,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,256 | 235,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
