浜名湖観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,149 | 9,818 |
| 減価償却費 | 74,579 | 71,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 279 | 196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | 4,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 760 | 1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -209 | -300 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 141 | 1,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,644 | -2,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -600 | -3,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 709 | 553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,586 | -1,988 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,278 | 923 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,859 | 1,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,887 | 24,659 |
| その他 | 20 | － |
| 小計 | 67,806 | 107,526 |
| 利息の受取額 | 107 | 120 |
| 法人税等の支払額 | -7,140 | -1,195 |
| 法人税等の還付額 | － | 817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,773 | 107,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,244,000 | -1,244,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,144,000 | 1,244,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,506 | -65,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 361 |
| その他 | － | -706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,296 | -65,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,477 | 41,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,935 | 255,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
