浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2019年3月20日 13:40

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	985,935	1,027,256
売掛金	24,226	26,271
商品	1,484	1,743
貯蔵品	4,119	7,207
前払費用	1,516	1,560
繰延税金資産	2,828	2,335
その他	1,830	698
流動資産計	1,021,942	1,067,074
固定資産
有形固定資産
建物	1,803,380	1,804,480
減価償却累計額	-1,416,908	-1,440,031
建物（純額）	386,472	364,449
構築物	1,262,675	1,271,360
減価償却累計額	-1,096,182	-1,117,033
構築物（純額）	166,493	154,326
機械及び装置	319,954	339,964
減価償却累計額	-290,565	-302,873
機械及び装置（純額）	29,388	37,090
車両運搬具	102,849	105,741
減価償却累計額	-101,834	-103,270
車両運搬具（純額）	1,015	2,471
工具	121,735	152,758
減価償却累計額	-94,842	-105,090
工具	26,892	47,668
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-103,353	-103,356
その他の設備(純額)	11	8
コース勘定	464,243	464,243
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	1,760,452	1,756,192
無形固定資産
ソフトウエア	4,358	849
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	4,569	1,060
投資その他の資産
投資有価証券	269	269
出資金	100	100
敷金	311	269
長期前払費用	5,001	4,219
繰延税金資産	573	403
投資その他の資産合計	6,255	5,261
固定資産計	1,771,276	1,762,514
資産の部合計	2,793,218	2,829,588
負債の部
流動負債
買掛金	6,901	7,455
未払金	10,111	9,274
未払費用	22,750	27,868
未払法人税等	2,558	268
未払消費税等	7,382	5,394
前受金	5,689	7,676
預り金	18,482	19,096
賞与引当金	3,427	3,623
その他	－	18,974
流動負債計	77,303	99,630
固定負債
退職給付引当金	39,737	44,041
役員退職慰労引当金	4,960	6,080
固定負債計	44,697	50,121
負債の部合計	122,000	149,751
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
その他資本剰余金	－	500,000
資本剰余金合計	35,000	535,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	945,000
繰越利益剰余金	55,968	64,587
利益剰余金合計	2,036,218	2,044,837
株主資本合計	2,671,218	2,679,837
純資産の部合計	2,671,218	2,679,837
負債・純資産合計	2,793,218	2,829,588

浜名湖観光開発の貸借対照表

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